BAA
О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ
ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ
ПО ОПЕРАЦИЯМ РАЗМЕЩЕНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ
ИНСТРУКЦИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
19 июня 2007 г.
N 20-И
(САЗ 07-30)
Утверждена
Решением Правления
Приднестровского республиканского банка
Протокол N 20 от 19 июня 2007 года.
Зарегистрирована Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 20 июля 2007 г.
Регистрационный N 4007
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 июня 2007 года N 212-З-IV "О центральном банке Приднестровской Молдавской Республики" (газета "Приднестровье" N 97 (3120) 2007 год) и устанавливает порядок составления и представления банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках по операциям размещения и привлечения средств.
Глава 1. Общие положения
1. Настоящая Инструкция регламентирует порядок предоставления коммерческими банками следующих отчетов:
а) Отчет о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным коммерческими банками депозитам, вкладам и межбанковским кредитам (Приложение N 1), предоставляется ежемесячно не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
б) Отчет о средневзвешенных процентных ставках по предоставленным коммерческими банками кредитам (Приложение N 2), предоставляется ежемесячно не позднее 7 рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
в) Отчет о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам (Приложение N 3), предоставляется ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
г) Отчет о средневзвешенных процентных ставках по выданным коммерческими банками собственным векселям (Приложение N 4), предоставляется ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
д) Отчет о средневзвешенных процентных ставках по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (Приложение N 5), предоставляется ежеквартально не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
2. Отчеты формируются на основании сводных данных по банку, включая операции филиалов банка.
3. Отчеты представляются в виде форматного и неформатного электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью.
4. Все поля должны быть заполнены. В случае, если в отчетном периоде банк не осуществлял операций, которые должны быть отражены в отчете, то в соответствующем поле проставляется знак "-".
5. Суммы указываются в рублях Приднестровской Молдавской Республики в целых числах, процентные ставки - с двумя знаками после запятой. Объем операций в иностранной валюте при расчете средневзвешенной процентной ставки пересчитывается в рубли Приднестровской Молдавской Республики по официальному курсу центрального банка на последнюю дату отчетного периода.
6. После составления отчетов банки осуществляют логический контроль, а также проверку правильности подсчета итогов.
Глава 2. Порядок заполнения Отчета о средневзвешенных
процентных ставках по привлеченным депозитам,
вкладам и межбанковским кредитам
7. В Отчете о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам, вкладам и межбанковским кредитам отражается информация о средневзвешенных процентных ставках по всем привлекаемым коммерческими банками депозитам, вкладам и межбанковским кредитам в национальной и иностранной валюте. Справочно в данном отчете отражается минимальная и максимальная ставки привлечения с соответствующими сроком и суммой. В случае, если по минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось несколько операций, то указывается общая сумма по данным операциям и средневзвешенный срок.
8. В отчет не включаются:
а) операции по привлечению средств юридических, физических лиц до востребования;
б) операции по реализации собственных векселей, облигаций, сберегательных и депозитных сертификатов;
в) операции по привлечению кредитов при недостатке средств на счете (овердрафт) в коммерческих банках-корреспондентах;
г) кредиты, депозиты и иные привлеченные средства, полученные коммерческими банками от Центрального банка.
9. Отчет о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным депозитам, вкладам и межбанковским кредитам заполняется в следующем порядке:
а) В графах 3, 6, 9, 12, 15, 18 указывается средневзвешенная процентная ставка по привлеченным депозитам и вкладам физических лиц, юридических лиц и привлеченным межбанковским кредитам по срокам привлечения. Справочно приводится минимальная, максимальная процентные ставки по срокам привлечения;
б) В графах 4, 7, 10, 13, 16, 19 указывается средневзвешенный срок депозитов физических лиц, юридических лиц и привлеченных межбанковских кредитов для каждой группы срочности. Справочно приводится срок депозитов физических лиц, юридических лиц и привлеченных межбанковских кредитов по минимальной, максимальной процентным ставкам;
в) В графах 5, 8, 11, 14, 17, 20 указывается общая сумма по объему операций с физическими лицами, юридическими лицами и банками в национальной и иностранной валюте.
10. Привлеченные депозиты, вклады и межбанковские кредиты в отчете подразделяются на процентные и беспроцентные (в том числе с нулевой процентной ставкой).
В строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 отражается информация по группам срочности.
11. Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным депозитам, вкладам и межбанковским кредитам (графы 3, 6, 9, 12, 15, 18) рассчитывается в годовом исчислении, исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных (депозитных) договорах и условий привлечения средств по формуле:
Pср = (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn),
где
V1, V2,..., Vn - объем депозита, вклада по договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке;
Р1, P2,..., Рn - номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная договором.
12. Средневзвешенный срок по привлеченным депозитам, вкладам и межбанковским кредитам (графы 4, 7, 10, 13, 16, 19) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:
Tср =(V1 xT1 + V2 x T2 +...+ Vn x Tn) : (V1 +V2 +...+ Vn), где
V1, V2,..., Vn - объем депозита, вклада по договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке;
T1 ,T2,..., Tn - срок привлечения по депозитному договору, дополнительному соглашению к договору, договору вклада, заключенным в пределах отчетного периода по n-ной сделке.
Процентная ставка и объем по пролонгированным депозитным договорам включаются в расчет как ставка и объем вновь привлеченного депозита в месяце, когда осуществлена пролонгация. В качестве срока операции указывается срок, на который пролонгируется договор.
Получение коммерческими банками в отчетном месяце очередного транша в рамках генерального соглашения об открытии кредитной линии следует рассматривать как получение нового межбанковского кредита. Срок указанного кредита (в целях группировки по срокам и определения средневзвешенного срока) определяется в соответствии с договором на привлечение средств, заключаемым в рамках генерального соглашения, а при отсутствии таких данных - в соответствии с условиями генерального соглашения об открытии кредитной линии, т.е. срок договора о кредитной линии за вычетом срока, прошедшего со дня подписания договора.
Дополнительные взносы на депозиты и вклады и причисление процентов к основной сумме отражаются как новая депозитная операция со ставкой, фактически выплачиваемой по вкладу после довнесения средств или причисления процентов, и сроком, равным сроку, оставшемуся до истечения срока договора.
Срок исчисляется в днях с учетом последнего дня обозначенного срока.
Глава 3. Порядок заполнения Отчета о средневзвешенных
процентных ставках по предоставленным
коммерческими банками кредитам
13. В Отчете о средневзвешенных процентных ставках по предоставленным коммерческими банками кредитам отражается информация о средневзвешенных процентных ставках по всем выданным коммерческими банками кредитам в национальной и иностранной валютах. Справочно в данном отчете отражается минимальная, максимальная процентные ставки с соответствующим сроком и суммой. В случае, если по минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось несколько операций, то указывается общая сумма данных операций и средневзвешенный срок.
14. В отчет не включаются:
а) кредиты "овердрафт";
б) просроченные кредиты;
в) депозиты и другие средства, размещенные в Центральном Банке;
г) операции по приобретению банком ценных бумаг.
15. Отчет о средневзвешенных процентных ставках по предоставленным коммерческими банками кредитам заполняется в следующем порядке:
а) В графах 3, 6, 9, 12, 15, 18 указывается средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным физическим лицам, юридическим лицам и банкам по срокам кредитования. Справочно приводится минимальная, максимальная процентные ставки по срокам кредитования.
б) В графах 4, 7, 10, 13, 16, 19 указывается средневзвешенный срок кредитов физическим лицам, юридическим лицам и банкам для каждой группы срочности. Справочно приводится срок кредитования под минимальную, максимальную процентные ставки.
в) В графах 5, 8, 11, 14, 17, 20 указывается общая сумма по объему операций с физическими лицами, юридическими лицами и банками в национальной и иностранной валюте.
16. Предоставленные кредиты в отчете подразделяются на процентные и беспроцентные (в том числе с нулевой процентной ставкой).
В строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. отражается информация по группам срочности.
17. Средневзвешенная процентная ставка по предоставленным коммерческими банками кредитам (графы 3, 6, 9, 12, 15, 18) рассчитывается в годовом исчислении, исходя из годовых процентных ставок, установленных в кредитных договорах и условий предоставления средств по формуле:
Pср = (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn),
где
V1, V2,..., Vn - объем кредита по договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке;
P1, P2,..., Pn - номинальная процентная ставка по n-ной сделке, установленная в договоре.
18. Средневзвешенный срок по предоставленным коммерческими банками кредитам (графы 4, 7, 10, 13, 16, 19) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:
Tср =(V1 xT1 + V2 x T2 +...+ Vn x Tn) : (V1 +V2 +...+ Vn), где
V1, V2,..., Vn - объем кредита по договору (дополнительному соглашению) по n-ной сделке;
T1, T2,..., Tn - срок по кредитному договору, дополнительному соглашению к кредитному договору, заключенным в пределах отчетного периода по n-ной сделке.
Процентная ставка и объем по пролонгированным кредитным договорам включаются в расчет как ставка и объем вновь выданного кредита в месяце, когда осуществлена пролонгация. В качестве срока операции указывается срок, на который пролонгируется договор.
Предоставление коммерческими банками в отчетном месяце очередного транша в рамках генерального соглашения об открытии кредитной линии следует рассматривать как выдачу нового кредита. Срок предоставления указанного кредита (в целях группировки по срокам и определения средневзвешенного срока) определяется в соответствии с договором на предоставление (размещение) средств, заключаемым в рамках генерального соглашения, а при отсутствии таких данных - в соответствии с условиями генерального соглашения об открытии кредитной линии, т.е. срок договора о кредитной линии за вычетом срока, прошедшего со дня подписания договора.
Все кредиты группируются по срочности исходя из срока кредита, указанного в договоре (или в последнем дополнительном соглашении к данному договору).
Срок кредитования исчисляется в днях с учетом последнего дня обозначенного срока.
Глава 4. Порядок заполнения Отчета о средневзвешенных
процентных ставках по выпущенным коммерческими
банками сберегательным и депозитным сертификатам
19. В Отчете о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам отражается информация о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам в национальной и иностранной валютах. Справочно в данном отчете отражается минимальная и максимальная ставки привлечения средств за счет выпуска сберегательных и депозитных сертификатов с соответствующими сроком и суммой. В случае, если по минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось несколько операций, то указывается общая сумма по данным операциям и средневзвешенный срок. В отдельной графе отчета указывается сумма привлеченных средств за счет выпуска сберегательных сертификатов на предъявителя.
20. Отчет о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам заполняется в следующем порядке:
а) В графах 3, 7, 10, 14 указывается средневзвешенная процентная ставка по выпущенным коммерческими банками сертификатам в национальной и иностранной валюте. Все операции группируются по срочности исходя из срока до погашения сертификата. Справочно приводится минимальная и максимальная процентные ставки по срокам привлечения средств за счет выпуска сберегательных и депозитных сертификатов.
б) В графах 4, 8, 11, 15 указывается средневзвешенный срок операций для каждой группы срочности. Справочно приводится срок привлеченных сертификатов по минимальной и максимальной процентным ставкам.
в) В графах 5, 9, 12, 16 указывается общая сумма средств в национальной и иностранной валюте, привлеченных в ходе реализации сберегательных и депозитных сертификатов.
г) В графах 6, 13 указывается сумма средств в национальной и иностранной валюте, привлеченных в ходе реализации сберегательных сертификатов на предъявителя.
21. В строках 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. отражается информация по группам срочности, исходя из срока до погашения сберегательных и депозитных сертификатов.
22. Средневзвешенная процентная ставка по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам (графы 3, 7, 10, 14) рассчитывается по следующей формуле:
Рср= (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn),
где
V1, V2, ..., Vn - объемы средств, привлеченных в ходе реализации сберегательных и депозитных сертификатов;
P1, P2, ..., Pn - номинальная процентная ставка, указанная в реквизитах сертификата (в процентах годовых).
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по сберегательным и депозитным сертификатам, размещаемым по номинальной стоимости используется ставка процента, указанная в реквизитах ценной бумаги (в процентах годовых).
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по процентным сберегательным и депозитным сертификатам, размещаемым по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению:
Рср = ((C + N - K) : K) x (365 : Т) x 100%, где
N - номинальная стоимость сертификата, указанная в его реквизитах;
К - цена продажи размещаемых сертификатов;
Т - срок до погашения сберегательного или депозитного сертификата;
С - сумма процентных выплат по сертификату со дня совершения операции до ее погашения.
23. Операции с беспроцентными сертификатами включаются в расчет при заполнении отчета справочно.
24. Средневзвешенный срок по выпущенным коммерческими банками сберегательным и депозитным сертификатам (графы 4, 8, 11, 15) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:
Tср=(V1 xT1 + V2 x T2 +...+ Vn x Tn) : (V1 +V2 +...+ Vn), где
V1, V2,..., Vn - объемы средств, привлеченных в ходе реализации сберегательного или депозитного сертификата;
T1, Т2, ..., Тn - срок со дня проведения операции с ценной бумагой до его погашения.
Срок исчисляется в днях с учетом последнего дня обозначенного срока.
Глава 5. Порядок заполнения Отчета о средневзвешенных
процентных ставках по выданным коммерческими банками
собственным векселям
25. В Отчете о средневзвешенных процентных ставках по выданным коммерческими банками собственным векселям отражается информация о средневзвешенных процентных ставках по выданным коммерческими банками собственным векселям в национальной и иностранной валютах, операции с которыми совершались в течение отчетного периода. Справочно в данном отчете отражается минимальная и максимальная ставки привлечения средств с соответствующими сроком и суммой. В случае, если по минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось несколько операций, то указывается общая сумма по данным операциям и средневзвешенный срок.
26. В отчет не включаются операции новации и мены векселей, за исключением операций мены собственных векселей на векселя иных эмитентов.
27. Отчет о средневзвешенных процентных ставках по выданным коммерческими банками собственным векселям заполняется в следующем порядке:
а) В графах 3, 6, 9, 12 указывается средневзвешенная процентная ставка по выданным коммерческими банками физическим и юридическим лицам собственным векселям с номиналом в национальной и иностранной валюте. Справочно приводится минимальная и максимальная процентные ставки.
б) В графах 4, 7, 10, 13 указывается средневзвешенный срок со дня проведения операции с векселем до его погашения для физических и юридических лиц. Справочно приводится срок векселей, выданных физическим и юридическим лицам по минимальной и максимальной процентным ставкам.
в) В графах 5, 8, 11, 14 указывается общая сумма по объему привлеченных собственными векселями средств в национальной и иностранной валюте.
28. В строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 отражается информация по группам срочности, исходя из срока до погашения векселя.
29. Средневзвешенная процентная ставка по выданным коммерческими банками собственным векселям (графы 3, 6, 9, 12) рассчитывается в годовом исчислении по формуле:
Рср= (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn),
где
V1, V2,..., Vn - объемы средств, привлеченных в ходе реализации векселя;
P1, P2,..., Pn - процентная ставка, указанная в реквизитах векселя (в процентах годовых).
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по векселям, размещаемым по номинальной стоимости, используется ставка процента, указанная в реквизитах векселя (в процентах годовых).
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по процентным векселям, размещаемым по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению:
Рср = ((C + N - K) : K) x (365 : Т) x 100%, где
N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах;
К - цена продажи векселя;
Т - срок до погашения векселя;
С - сумма процентных платежей по векселю.
30. Операции с беспроцентными векселями включаются в расчет при заполнении отчета справочно.
31. Средневзвешенный срок по выданным коммерческими банками собственным векселям (графы 4, 7, 10, 13) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:
Tср = (V1 xT1 + V2 x T2 +...+ Vn x Tn) : (V1 +V2 +...+ Vn), где
V1,V2,..., Vn - объем средств, привлеченных в ходе реализации векселя;
Т1,Т2,..., Тn - срок со дня проведения операции с векселем до его погашения.
Средневзвешенный срок для векселей "по предъявлении" не рассчитывается. Все операции в отчете группируются по срочности исходя из срока, оставшегося до погашения векселя.
Срок исчисляется в днях с учетом последнего дня обозначенного срока.
Глава 6. Порядок заполнения Отчета о средневзвешенных процентных
ставках по учтенным коммерческими банками векселям и
собственным векселям, выданным за счет средств
целевого кредитования
32. В Отчете о средневзвешенных процентных ставках по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования отражается информация о средневзвешенных процентных ставках по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования в национальной и иностранной валютах, операции с которыми осуществлялись в течение отчетного периода. Справочно в данном отчете отражается минимальная и максимальная ставки размещения средств с соответствующим сроком и суммой. В случае, если по минимальной и максимальной процентным ставкам проводилось несколько операций, то указывается общая сумма по данным операциям и средневзвешенный срок.
33. В отчет не включаются операции новации и мены векселей, за исключением операций мены собственных векселей на векселя иных эмитентов.
34. Отчет о средневзвешенных процентных ставках по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования заполняется в следующем порядке:
а) В графах 3, 9 указывается с редневзвешенная процентная ставка по собственным векселям с номиналом в национальной и иностранной валюте, выданным коммерческими банками за счет средств целевого кредитования. Справочно приводится минимальная и максимальная процентные ставки.
б) В графах 6, 12 указывается средневзвешенная процентная ставка по учтенным коммерческими банками векселям с номиналом в национальной и иностранной валюте. Справочно приводится минимальная и максимальная процентные ставки.
в) В графах 4, 10 указывается средневзвешенный срок кредитов, предоставленных с использованием собственных векселей. Справочно приводится срок векселей, выданных за счет средств целевого кредитования по минимальной и максимальной процентным ставкам.
г) В графах 7, 13 указывается средневзвешенный срок со дня учета векселя до его погашения. Справочно приводится срок векселей, учтенных по минимальной и максимальной процентным ставкам.
д) В графах 5, 11 указывается общая сумма кредитов в национальной и иностранной валюте, предоставленных с использованием собственных векселей.
е) В графах 8, 14 указывается общая сумма по объему размещенных средств за счет учета коммерческим банком векселей с номиналом в национальной и иностранной валюте.
35. В строках 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 отражается информация по группам срочности, исходя из срока, оставшегося до погашения векселя или срока предоставленного кредита.
36. Средневзвешенная процентная ставка по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (графы 3, 6, 9, 12) рассчитывается в годовом исчислении по формуле:
Рср= (V1 x P1 + V2 x P2 +...+ Vn x Pn) : (V1 + V2 +...+ Vn),
где
V1,V2,...,Vn - балансовая стоимость векселей или величина
кредита;
P1,P2,...,Pn - процентная ставка.
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по векселям, учтенным по номинальной стоимости, используется ставка процента, указанная в реквизитах векселя (в процентах годовых).
Для расчета средневзвешенной процентной ставки по процентным векселям, приобретаемым по цене, отличной от номинальной стоимости, процентная ставка рассчитывается по формуле доходности ценной бумаги к погашению:
Рср = ((C + N - K) : K) x (365 : Т) x 100%, где
N - номинальная стоимость векселя, указанная в его реквизитах;
К - цена покупки векселя;
Т - срок до погашения векселя;
С - сумма процентных выплат по векселю со дня совершения операции
до ее погашения.
37. Операции с беспроцентными векселями включаются в расчет при заполнении отчета справочно.
38. Средневзвешенный срок по учтенным коммерческими банками векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования (графы 4, 10, 8, 14) для каждой группы срочности рассчитывается по формуле:
Tср=(V1 xT1 + V2 x T2 +...+ Vn x Tn) : (V1 +V2 +...+ Vn), где
V1,V2,...,Vn - балансовая стоимость векселя или величина кредита;
Т1,Т2,...,Тn - срок со дня учета векселя до его погашения или срок предоставленного кредита согласно кредитному договору с заемщиком.
Средневзвешенный срок для векселей "по предъявлении" не рассчитывается. Все операции в отчете группируются по срочности исходя из срока до погашения векселя или возврата кредита, определяемого на основании договора, реквизитов ценной бумаги.
Срок исчисляется в днях с учетом последнего дня обозначенного срока.
Глава 7. Ответственность
39. В случае непредставления в срок или представления недостоверной информации центральный банк Приднестровской Молдавской Республики предпринимает меры воздействия в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и нормативными правовыми актами центрального банка Приднестровской Молдавской Республики.
Глава 8. Заключительные положения
40. Настоящая Инструкция вступает в силу по истечении 7 рабочих дней со дня официального опубликования.
Э. КОСОВСКИЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРБ
г. Тирасполь
19 июня 2007 г.
N 20-И
Приложение N 1
к Инструкции от 19 июня 2007 года N 20-И
"О порядке составления и представления коммерческими
банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках
по операциям размещения и привлечения средств".
--------------------------- -------------------------
| ------- | | | |
| | КУБ | | -------------------------
| ------- | Код формуляра
| ______________________ | ___________________________________
| Наименование банка | (наименование адресата структурного
--------------------------- подразделения ПРБ)
Отчет
о средневзвешенных процентных ставках
по привлеченным коммерческими банками депозитам,
вкладам и межбанковским кредитам
за_________________квартал 20____года. руб. ПМР
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Процентные | Средства, привлеченные банком в национальной валюте | Средства, привлеченные банком в иностранной валюте |
| показателей | ставки |--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| | | Вклады и депозиты | Вклады и депозиты | Привлеченные кредиты | Вклады и депозиты | Вклады и депозиты | Привлеченные кредиты |
| | | физических лиц | юридических лиц | и депозиты банков | физических лиц | юридических лиц | и депозиты банков |
| | |-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. |
| | | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1. Процентные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - всего, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1.1. до 30 дней | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1.2. от 31 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 90 дней |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1.3. от 91 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 180 дней |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 1.4. от 181 дня | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 1 года |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. от 1 года |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| до 3 лет | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 свыше |--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 3 лет | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |------------ |----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 2. Беспроцентные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в том числе с | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | |
| нулевой процентной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ставкой), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|------|-------|----|------|-------|------|------|--------|----|------|-------|----|------|-------|-----|------|---------|
| 3. Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 1+2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________________
Гл. бухгалтер банка
___________________
МП
Исполнитель ____________________, телефон ______________
Приложение N 2
к Инструкции от 19 июня 2007 года N 20-И
"О порядке составления и представления коммерческими
банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках
по операциям размещения и привлечения средств"
--------------------------- -------------------------
| ------- | | | |
| | КУБ | | -------------------------
| ------- | Код формуляра
| _______________________ |
| Наименование банка | ___________________________________
| | (наименование адресата структурного
--------------------------- подразделения ПРБ)
Отчет
о средневзвешенных процентных ставках
по предоставленным коммерческими банками кредитам
за_________________квартал 20____года. руб. ПМР
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | Процентные | Кредиты, предоставленные банком в национальной валюте | Кредиты, предоставленные банком в иностранной валюте |
| показателей | ставки |--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | Физическим | Юридическим | Банкам | Физическим | Юридическим | Банкам |
| | | лицам | лицам | | лицам | лицам | |
| | |------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. |
| | | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1. Процентные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - всего, в т.ч: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. до 30 дней |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1.2. от 31 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 90 дней |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1.3. от 91 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 180 дней |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1.4. от 181 дня | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 1 года |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1.5. от 1 года | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| до 3 лет |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 1.6. свыше | минимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 лет |--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 2. Беспроцентные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в том числе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| с нулевой | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | |
| процентной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ставкой), | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|---|------|-------|---|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|----|------|-------|
| 3. Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр.1+2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________________
Гл. бухгалтер банка
___________________
МП
Исполнитель ____________________, телефон ______________
Приложение N 3
к Инструкции от 19 июня 2007 года N 20-И
"О порядке составления и представления коммерческими
банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках
по операциям размещения и привлечения средств".
--------------------------- ------------------------
| ------- | | | |
| | КУБ | | ------------------------
| ------- | Код формуляра
| _______________________ | ___________________________________
| Наименование банка | (наименование адресата структурного
| | подразделения ПРБ)
---------------------------
Отчет
о средневзвешенных процентных ставках
по выпущенным коммерческими банками
сберегательным и депозитным сертификатам
за квартал 20 года.
-------------------
руб. ПМР
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Выпущенные коммерческими | Выпущенные | Выпущенные коммерческими | Выпущенные |
| | | банками сберегательные | коммерческими банками | банками сберегательные | коммерческими банками |
| | | сертификаты в национальной | депозитные сертификаты | сертификаты в иностранной | депозитные сертификаты |
| | | валюте | в национальной валюте | валюте | в иностранной валюте |
| Сроки | Процентные |---------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| погашения | ставки | % | Ср. | Общ. | Из них сумма | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | Из них сумма | % | Ср. | Общ. |
| | | | срок | сумма | сертификатов | | срок | сумма | | срок | сумма | сертификатов | | срок | сумма |
| | | | | | на | | | | | | | на | | | |
| | | | | | предъявителя | | | | | | | предъявителя | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.Процентные | | | | | | | | | | | | | | | |
| - всего, в т.ч.: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.1. до | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 дней |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.2. от 31 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| до 90 дней |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.3. от 91 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| до 180 дней |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.4. от 181 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| дня до 1 года |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.5. от 1 | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| года до 3 лет |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 1.6. свыше | минимальная | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 лет |--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 2. Беспроцентные | | | | | | | | | | | | | | | |
| (в том числе с | | | | | | | | | | | | | | | |
| нулевой | | Х | | | | Х | | | Х | | | | Х | | |
| процентной | | | | | | | | | | | | | | | |
| ставкой), | | | | | | | | | | | | | | | |
| справочно: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|-------|--------------|------|---------|-------|----|------|-------|--------------|------|--------|--------|
| 3. Итого | | | | | | | | | | | | | | | |
| (стр.1+2): | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________________
Гл. бухгалтер банка
___________________
МП
Исполнитель ____________________, телефон ______________
Приложение N 4
к Инструкции от 19 июня 2007 года N 20-И
"О порядке составления и представления коммерческими
банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках
по операциям размещения и привлечения средств".
-------------------------- ------------------------
| ------- | | | |
| | КУБ | | ------------------------
| ------- | Код формуляра
| ______________________ |
| Наименование банка | ___________________________________
| | (наименование адресата структурного
-------------------------- подразделения ПРБ)
Отчет
о средневзвешенных процентных ставках
о по выданным коммерческими банками собственным векселям
за_________________квартал 20____года. руб. ПМР
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Средства в национальной валюте, | Средства в иностранной валюте, |
| | | привлеченные по выданным коммерческими | привлеченные по выданным коммерческими |
| | | банками собственным векселям | банками собственным векселям |
| Сроки | Процентные |----------------------------------------|----------------------------------------|
| погашения | ставки | Векселя, выданные | Векселя, выданные | Векселя, выданные | Векселя, выданные |
| | | физическим лицам | юридическим лицам | физическим лицам | юридическим лицам |
| | | (сноска 1) | (сноска 1) | (сноска 1) | (сноска 1) |
| | |-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. |
| | | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1. Процентные | | | | | | | | | | | | | |
| - всего, в т. ч: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.1. по | | | | | | | | | | | | | |
| предъявлении | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. до 30 дней |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.3. от 31 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| до 90 дней |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.4. от 91 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| 180 дней |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.5. от 181 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| дня до 1 года |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.6. от 1 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| года до 3 лет |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 1.7. свыше 3 лет | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 2. Беспроцентные | | | | | | | | | | | | | |
| (в том числе с | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | |
| нулевой | | | | | | | | | | | | | |
| процентной | | | | | | | | | | | | | |
| ставкой), | | | | | | | | | | | | | |
| справочно: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|---|------|--------|---|------|---------|---|------|--------|----|------|--------|
| 3. Итого | | | | | | | | | | | | | |
| (стр 1+2): | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________________
Гл. бухгалтер банка
___________________
МП
Исполнитель ____________________, телефон ______________
(Сноска 1)-имеется в виду первый векселедержатель
Приложение N 5
к Инструкции от 19 июня 2007 года N 20-И
"О порядке составления и представления коммерческими
банками отчетности о средневзвешенных процентных ставках
по операциям размещения и привлечения средств".
--------------------------- ------------------------
| ------- | | | |
| | КУБ | | ------------------------
| ------- | Код формуляра
| _______________________ |
| Наименование банка | ___________________________________
| | (наименование адресата структурного
--------------------------- подразделения ПРБ)
Отчет
о средневзвешенных процентных ставках
по учтенным коммерческими банками векселям
и собственным векселям,
выданным за счет средств целевого кредитования
за_________________квартал 20____года.
руб. ПМР
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Собственные векселя с | Учтенные коммерческим | Собственные векселя с | Учтенные коммерческим |
| | | номиналом в национальной | банком векселя с | номиналом в иностранной | банком векселя с |
| Сроки | Процентные | валюте, выданные за счет | номиналом в | валюте, выданные за | номиналом в |
| погашения | ставки | средств целевого | национальной валюте | счет средств целевого | иностранной валюте |
| | | кредитования | | кредитования | |
| | |--------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. | % | Ср. | Общ. |
| | | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма | | срок | сумма |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1. Процентные | | | | | | | | | | | | | |
| - всего, в т. ч: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.1. по | | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | |
| предъявлении | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.2. до 30 дней | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.3. от 31 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| до 90 дней |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.4. от 91 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| до 180 дней |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.5. от 181 | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| дня до 1 года |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.6. от 1 года | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| до 3 лет |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | средне- | | | | | | | | | | | | |
| | взвешенная | | | | | | | | | | | | |
| |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1.7. свыше | минимальная | | | | | | | | | | | | |
| 3 лет |--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| | максимальная | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 2. Беспроцентные | | | | | | | | | | | | | |
| (в том числе с | | Х | | | Х | | | Х | | | Х | | |
| нулевой | | | | | | | | | | | | | |
| процентной | | | | | | | | | | | | | |
| ставкой), | | | | | | | | | | | | | |
| справочно: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------|-------|--------|---------|------|-------|--------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 3. Итого | | | | | | | | | | | | | |
| (стр. 1+2): | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Руководитель банка ___________________
Гл. бухгалтер банка
___________________
МП
Исполнитель ____________________, телефон ______________