CCA
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ЭМИССИИ И ОБРАЩЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ
(РЕДАКЦИЯ НА 28.12.2007)
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 июня 2005 г.
N 293
(САЗ 05-26)
Текст нижеприведенной редакции Указа официально не опубликован
(Редакция подготовлена с учетом изменений, внесенных
указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 20.01.06, 29.09.06, 31.01.07, 24.04.07, 28.12.07
В соответствии со статьей 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-3-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 02-32) с дополнением, внесенным Законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2003 года N 270-ЗД-III (САЗ 03-17), во исполнение пункта 8 Генеральных условий эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций, утвержденных Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года N 190 "О Генеральных условиях эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций" (САЗ 05-18):
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций (прилагается).
Ретроспектива изменений пункта 2:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18).
2. Министерству экономики Приднестровской Молдавской Республики по согласованию с Министерством финансов Приднестровской Молдавской Республики, обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз" и Приднестровским Республиканским банком регламентировать порядок проведения операций, связанных с размещением, обращением, обслуживанием и погашением долгосрочных государственных облигаций, не определенных настоящими Условиями.
Ретроспектива изменений пункта 3:
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18).
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Министерство экономики Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики, Приднестровский Республиканский банк.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
ПРЕЗИДЕНТ
И. СМИРНОВ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Тирасполь
22 июня 2005 г.
N 293
Ретроспектива изменений Приложения:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 20.01.06 N 41 (САЗ 06-4);
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 31.01.07 N 121 (САЗ 07-6);
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18);
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 28.12.07 N 853 (САЗ 07-53).
Приложение
к Указу Президента
Приднестровской Молдавской Республики
от 22 июня 2005 года N 293
Условия эмиссии и обращения
долгосрочных государственных облигаций
1. Настоящие Условия определяют порядок эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций (далее - облигации) в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения долгосрочных государственных облигаций, утвержденными Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2005 года N 190 "О генеральных условиях эмиссии долгосрочных государственных облигаций" (САЗ 05-18).
Ретроспектива изменений пункта 2:
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18).
2. Эмитентом облигаций является Министерство финансов Приднестровской Молдавской Республики (далее - эмитент).
3. Облигации являются именными купонными долгосрочными (до 15 лет) государственными ценными бумагами и предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигации при ее погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигации, выплачиваемого в порядке, установленном настоящими Условиями.
Ретроспектива изменений пункта 4:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40).
4. Эмиссия облигаций осуществляется в форме отдельных выпусков в сроки, установленные эмитентом, и соответствуют дате погашения кредитов Приднестровскому Республиканскому банку по заключенным кредитным договорам. Эмиссия облигаций по кредитам (ссудам) общества с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз" проводится в форме отдельного выпуска в сроки, установленные эмитентом, по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз". Каждый выпуск имеет государственный регистрационный номер. При этом облигации с одинаковым объемом прав и датой погашения имеют одинаковый государственный регистрационный номер.
5. Номинальная стоимость облигации выражается в валюте Приднестровской Молдавской Республики и устанавливается в рамках отдельного выпуска.
6. Размещение облигаций осуществляется в форме закрытой подписки.
Ретроспектива изменений пункта 7:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 20.01.06 N 41 (САЗ 06-4);
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18);
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 28.12.07 N 853 (САЗ 07-53).
7. Эмитент принимает решение об эмиссии отдельного выпуска облигаций (далее - решение о выпуске). Решение о выпуске принимается эмитентом в виде приказа Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики и содержит условия выпуска в соответствии с главой 3 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 августа 2002 года N 183-3-III "О рынке ценных бумаг" (САЗ 02-32). Финансовые средства, привлекаемые в результате размещения долгосрочных государственных облигаций, направляются на погашение кредитов и ссуд государственных казначейских обязательств и на погашение разницы между ценой приобретения, определенной условиями контракта на поставку природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику на 2007 год и стоимостью природного газа (газовой составляющей), принятой в предельных тарифах для отдельных категорий потребителей по внутреннему государственному долгу в соответствии с действующим Законом о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Ретроспектива изменений пункта 8:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40).
8. Эмитент производит погашение государственных облигаций и выплату купонного дохода в виде процентов от номинальной стоимости по ним только при предъявлении их Приднестровским Республиканским банком и обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз".
Ретроспектива изменений пункта 9:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 28.12.07 N 853 (САЗ 07-53).
9. Процентная ставка купонного дохода является постоянной для каждого отдельного выпуска облигаций и по облигациям, выпускаемым при переоформлении кредитов (ссуд) Приднестровского республиканского банка, составляет 8 (восемь) процентов годовых.
Процентная ставка купонного дохода по облигациям, выпускаемым для переоформления кредитов (ссуд), выданных обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз", соответствует ставкам, предусмотренным кредитными договорами, а также действующим законодательством на соответствующий финансовый год.
Процентная ставка купонного дохода по облигациям, выпускаемым для погашения государственных казначейских обязательств, составляет 7 (семь) процентов годовых".
10. Размер купонного дохода по всем купонам отдельного выпуска облигаций определяется исходя из процентной ставки купонного дохода, установленной решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Ретроспектива изменений пункта 11:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40).
11. Проценты по первому купону начисляются с календарного дня, следующего за датой размещения облигаций, по дату его выплаты. Проценты по другим купонам, включая последний, начисляются с календарного дня, следующего за датой выплаты предшествующего купонного дохода, по дату выплаты соответствующего купонного дохода (дату погашения).
Периодичность выплаты купонного дохода устанавливается эмитентом, по согласованию с Приднестровским Республиканским банком и обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз", в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Ретроспектива изменений пункта 12:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 20.01.06 N 41 (САЗ 06-4). 12. Эмитент является агентом по обслуживанию выпусков облигаций и производит погашение номинальной стоимости облигаций, начисленных процентов в национальной валюте Приднестровской Молдавской Республики, в размере сумм, определенных Законом Приднестровской Молдавской Республики о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае наличия остатка по задолженности эмитента после проведения первого выпуска, он включается в сумму задолженности эмитента, подлежащей гашению во втором выпуске, и далее соответствующим образом.
При проведении последнего выпуска на образующийся остаток по задолженности (кредиты Приднестровскому Республиканскому банку Республиканского бюджета, подлежащие гашению в соответствии с действующим Законом о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год), эмитентом производится выпуск облигации на сумму вышеуказанного остатка согласно действующему Закону о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Ретроспектива изменений пункта 13:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 20.01.06 N 41 (САЗ 06-4);
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40).
13. Выплата купонного дохода в текущем году осуществляется эмитентом облигаций за счет средств Республиканского бюджета, согласно действующему Закону о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в пределах расходов на обслуживание внутреннего долга путем оформления кредита Приднестровского Республиканского банка для обслуживания долгосрочных облигаций по процентным ставкам, не более предусмотренных действующим Законом о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Выплата купонного дохода в последующие периоды производится в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Выплата купонного дохода по облигациям, выпускаемым для погашения задолженности по кредитам (ссудам) обществу с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз", осуществляется эмитентом за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных действующим законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Ретроспектива изменений пункта 14:
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 31.01.07 N 121 (САЗ 07-6).
14. Погашение и выкуп облигаций производится эмитентом в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики о Республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Сумма курсовой разницы, возникающая в связи с выделением кредитов (ссуд) в долларах США на погашение дефицита республиканского бюджета обществом с ограниченной ответственностью "Тираспольтрансгаз", а также курсовая разница по государственным облигациям, выпускаемым для переоформления кредитов и ссуд, фиксируется во внутреннем государственном долге и погашается согласно закону о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
В случае возникновения курсовой разницы между курсом доллара, принятым при формировании закона Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на очередной финансовый год и фактически сложившимся курсом доллара, указанная курсовая разница учитывается во внутреннем долге в законе Приднестровской Молдавской Республики о республиканском бюджете на следующий финансовый год.
15. Условия очередного выпуска облигаций, определенные эмитентом в соответствии с пунктом 7 настоящих Условий, объявляются не позднее чем за три рабочих дня до начала размещения.
Текст подготовлен с учетом изменений, внесенных в первоначальную редакцию (Указ Президента ПМР от 22.06.05) на основе следующих нормативных актов:
Редакция 2 - Указ Президента ПМР от 20.01.06 N 41 (САЗ 06-4);
Редакция 3 - Указ Президента ПМР от 29.09.06 N 537 (САЗ 06-40);
Редакция 4 - Указ Президента ПМР от 31.01.07 N 121 (САЗ 07-6);
Редакция 5 - Указ Президента ПМР от 24.04.07 N 315 (САЗ 07-18);
Редакция 6 - Указ Президента ПМР от 28.12.07 N 853 (САЗ 07-53).